| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 503.00 | 11 359.00 | 1 144.00 | 12 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 144 957.00 | | 144 957.00 | 144 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 371.00 | | 152 371.00 | 152 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 874.00 | 11 359.00 | 153 515.00 | 164 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
DH Report à nouveau | -30 897.00 | -31 432.00 | | -30 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 793.00 | 535.00 | | 42 793.00 |
DL TOTAL (I) | 69 353.00 | 26 560.00 | | 69 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 2 654.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | 2 999.00 | | 3 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 771.00 | 19 079.00 | | 17 771.00 |
EA Autres dettes | 60 589.00 | 57 675.00 | | 60 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 162.00 | 82 406.00 | | 84 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 515.00 | 108 966.00 | | 153 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 464.00 | | 182 464.00 | 182 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 464.00 | | 182 464.00 | 182 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 692.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 692.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | -692.00 | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 806.00 | 105 740.00 | | 183 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 013.00 | 105 205.00 | | 141 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 793.00 | 535.00 | | 42 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 327.00 | 1 103.00 | | 1 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 015.00 | 7 415.00 | 600.00 | 8 015.00 |
VW T.V.A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |