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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 201.00 | 6 059.00 | 26 143.00 | 32 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 336 668.00 | 6 059.00 | 25 330 609.00 | 25 336 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 1 215 857.00 | | 1 215 857.00 | 1 215 857.00 |
CF Disponibilités | 1 136 571.00 | | 1 136 571.00 | 1 136 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 428.00 | | 2 544 428.00 | 2 544 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 881 096.00 | 6 059.00 | 27 875 037.00 | 27 881 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
CU Autres participations | 25 296 535.00 | | 25 296 535.00 | 25 296 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 013 000.00 | 17 000.00 | | 10 013 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 985 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 329 921.00 | 6 315 372.00 | | 7 329 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 026.00 | 2 025 550.00 | | 1 621 026.00 |
DL TOTAL (I) | 18 969 347.00 | 17 348 321.00 | | 18 969 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966 171.00 | 5 003 293.00 | | 3 966 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617 206.00 | 3 692 506.00 | | 4 617 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 458.00 | 298 598.00 | | 63 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 661.00 | 56 948.00 | | 253 661.00 |
EA Autres dettes | 5 195.00 | 3 630.00 | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 905 690.00 | 9 054 974.00 | | 8 905 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 875 037.00 | 26 403 295.00 | | 27 875 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004 203.00 | 5 130 099.00 | | 6 004 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 421 104.00 | 2 443 909.00 | | 1 421 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421 104.00 | 2 443 909.00 | | 1 421 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 200.00 | 338 400.00 | | 133 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 200.00 | 338 400.00 | | 133 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287 904.00 | 2 105 509.00 | | 1 287 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 048.00 | 14 098.00 | | 127 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 698.00 | 3 243 659.00 | | 2 618 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 672.00 | 1 218 110.00 | | 997 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 026.00 | 2 025 550.00 | | 1 621 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 432 901.00 | | 36 967.00 | 25 432 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 200.00 | 25 304 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 200.00 | 25 336 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | | 29 035.00 | 3 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 429 735.00 | | 7 932.00 | 25 429 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | 4 979.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 4 979.00 | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 806.00 | 81 806.00 | | 81 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 949.00 | 112 949.00 | | 112 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 205 197.00 | 1 205 197.00 | | 1 205 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281 576.00 | 1 281 576.00 | | 1 281 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 684 595.00 | 2 684 595.00 | | 2 684 595.00 |
VI Groupe et associés | 4 617 206.00 | 4 617 206.00 | | 4 617 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057 970.00 | | | 1 057 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 789.00 | 1 415 789.00 | | 1 415 789.00 |
VW T.V.A. | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 905 690.00 | 8 905 690.00 | | 8 905 690.00 |