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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 402.00 | 6 471.00 | 1 932.00 | 8 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 097.00 | 37 371.00 | 118 726.00 | 156 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 172.00 | 49 254.00 | 169 918.00 | 219 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 387.00 | | 79 387.00 | 79 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 757.00 | 123 079.00 | 70 677.00 | 193 757.00 |
BZ Autres créances | 64 256.00 | 110 792.00 | -46 535.00 | 64 256.00 |
CF Disponibilités | 214 698.00 | | 214 698.00 | 214 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 595.00 | 233 871.00 | 319 724.00 | 553 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 767.00 | 283 125.00 | 489 642.00 | 772 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 479.00 | 24 076.00 | | 25 479.00 |
DH Report à nouveau | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 196.00 | 25 403.00 | | -152 196.00 |
DL TOTAL (I) | 23 234.00 | 199 430.00 | | 23 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 575.00 | 38 983.00 | | 71 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 866.00 | 25 680.00 | | 15 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 774.00 | 120 792.00 | | 163 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 713.00 | 189 900.00 | | 214 713.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 2 976.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 409.00 | 378 330.00 | | 466 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 642.00 | 577 760.00 | | 489 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 409.00 | 378 330.00 | | 466 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 114.00 | 461.00 | | 7 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 475.00 | | 166 581.00 | 61 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 480.00 | 49 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 884.00 | 219 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | 164 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 583.00 | | 117 321.00 | 47 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | 49 260.00 | 8 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 180.00 | 17 074.00 | | 32 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 767.00 | 17 074.00 | | 26 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 968.00 | 111.00 | | 122 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 792.00 | | | 110 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 240.00 | 111.00 | 8 480.00 | 242 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 240.00 | 111.00 | 8 480.00 | 242 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 774.00 | 163 774.00 | | 163 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
UX Autres créances clients | 157 841.00 | 157 841.00 | | 157 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
VI Groupe et associés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 770.00 | 308 770.00 | | 308 770.00 |
VW T.V.A. | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 409.00 | 466 409.00 | | 466 409.00 |