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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 495.00 | 161 659.00 | 14 836.00 | 176 495.00 |
040 Immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 585.00 | 161 659.00 | 31 927.00 | 193 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 586.00 | 3 766.00 | 18 820.00 | 22 586.00 |
072 Créances – Autres | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
084 Disponibilités | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 635.00 | 3 766.00 | 42 869.00 | 46 635.00 |
110 Total général Actif | 240 221.00 | 165 425.00 | 74 796.00 | 240 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 838.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 482.00 | | | 309 482.00 |
230 Autres produits | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 826.00 | | | 311 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
242 Autres charges externes. | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 511.00 | | | 90 511.00 |
252 Charges sociales | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 279.00 | | | 293 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 672.00 | | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 708.00 | | | 19 708.00 |