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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 224.00 | 4 416.00 | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 798.00 | 172 109.00 | 12 689.00 | 184 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 472.00 | 172 332.00 | 48 140.00 | 220 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 912.00 | 172 332.00 | 84 580.00 | 256 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 201.00 | | | -9 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442.00 | | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 580.00 | | | 84 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | 47 060.00 | 75 060.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | 47 060.00 | 75 060.00 | 28 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 882.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 676.00 | | 8 796.00 | 211 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 034.00 | | 4 640.00 | 30 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 642.00 | | 4 156.00 | 180 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 451.00 | 5 882.00 | | 166 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 451.00 | 5 658.00 | | 166 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 222.00 | 8 289.00 | 4 933.00 | 13 222.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 440.00 | 36 440.00 | 1 000.00 | 37 440.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 138.00 | 63 205.00 | 4 933.00 | 68 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
ST Autres comptes | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
YT Sous‐traitance | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 351.00 | | | 56 351.00 |