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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 560.00 | 4 274.00 | 18 286.00 | 22 560.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 945.00 | 7 095.00 | 34 850.00 | 41 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318.00 | 185.00 | 1 133.00 | 1 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 573.00 | 11 553.00 | 410 020.00 | 421 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BT Marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BZ Autres créances | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CF Disponibilités | 110 432.00 | | 110 432.00 | 110 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 566.00 | | 126 566.00 | 126 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 140.00 | 11 553.00 | 536 586.00 | 548 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 260 863.00 | | | 260 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 153.00 | | | -18 153.00 |
DL TOTAL (I) | 275 710.00 | | | 275 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 975.00 | | | 201 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
EA Autres dettes | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 876.00 | | | 260 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 586.00 | | | 536 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 876.00 | | | 260 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 865.00 | | 295 865.00 | 295 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 865.00 | | 295 865.00 | 295 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 553.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | | | -2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 093.00 | | | 430 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 246.00 | | | 448 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 153.00 | | | -18 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 421 573.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 553.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 975.00 | 201 975.00 | | 201 975.00 |
VI Groupe et associés | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 411.00 | 12 661.00 | 5 750.00 | 18 411.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 876.00 | 260 876.00 | | 260 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
ST Autres comptes | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 964.00 | | | 87 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |