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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 759.00 | | 1 490 759.00 | 1 490 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
BZ Autres créances | 152 695.00 | | 152 695.00 | 152 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 451.00 | | 109 451.00 | 109 451.00 |
CF Disponibilités | 96 221.00 | | 96 221.00 | 96 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 016.00 | | 390 016.00 | 390 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 775.00 | | 1 880 775.00 | 1 880 775.00 |
CU Autres participations | 1 490 510.00 | | 1 490 510.00 | 1 490 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 514 468.00 | | | 514 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 103.00 | | | 96 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 571.00 | | | 1 270 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 465.00 | | | 572 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 203.00 | | | 610 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 775.00 | | | 1 880 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 502.00 | | 51 502.00 | 51 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 502.00 | | 51 502.00 | 51 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 653.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 139.00 | | | 253 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 036.00 | | | 157 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 103.00 | | | 96 103.00 |