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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 990.00 | 8 490.00 | 172 500.00 | 180 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 804.00 | 5 289.00 | 515.00 | 5 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 781.00 | 29 430.00 | 252 351.00 | 281 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 442.00 | | 219 442.00 | 219 442.00 |
BZ Autres créances | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 533.00 | | 250 533.00 | 250 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 314.00 | 29 430.00 | 502 884.00 | 532 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
CU Autres participations | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 66 493.00 | 32 201.00 | | 66 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 299.00 | 34 293.00 | | -19 299.00 |
DL TOTAL (I) | 64 794.00 | 84 093.00 | | 64 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 759.00 | 85 744.00 | | 68 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 542.00 | 185 854.00 | | 220 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 661.00 | 83 231.00 | | 80 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 808.00 | 67 008.00 | | 62 808.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 090.00 | 421 836.00 | | 438 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 884.00 | 505 929.00 | | 502 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 631.00 | 375 007.00 | | 410 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 698.00 | 17 435.00 | | 20 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 264.00 | | 308 264.00 | 308 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 264.00 | | 308 264.00 | 308 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 146.00 | 53 196.00 | | 47 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 276.00 | 14 987.00 | | 12 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 040.00 | 46 500.00 | | 15 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 040.00 | 54 274.00 | | 15 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 783.00 | 12 251.00 | | 6 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 578.00 | 2 309.00 | | 27 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 362.00 | 14 559.00 | | 34 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 322.00 | 39 715.00 | | -19 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 470.00 | 457 544.00 | | 370 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 769.00 | 423 252.00 | | 389 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 299.00 | 34 293.00 | | -19 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 667.00 | | | 341 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 886.00 | 281 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 886.00 | 21 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 990.00 | | | 180 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 336.00 | | | 79 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 802.00 | 1 908.00 | 33 281.00 | 60 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 312.00 | 1 908.00 | 33 281.00 | 52 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 519.00 | 213 519.00 | | 213 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 219 442.00 | 219 442.00 | | 219 442.00 |
VB T. V. A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 061.00 | 20 602.00 | 27 459.00 | 48 061.00 |
VI Groupe et associés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 084.00 | | | -20 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 252.00 | 253 252.00 | | 253 252.00 |
VW T.V.A. | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 090.00 | 410 631.00 | 27 459.00 | 438 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 268.00 | 25 607.00 | | 24 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 144.00 | 10 036.00 | | 12 144.00 |
ST Autres comptes | 89 379.00 | 98 470.00 | | 89 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 637.00 | 31 555.00 | | 24 637.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | 2 113.00 | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | -263.00 | 1 062.00 | | -263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 005.00 | 26 669.00 | | 24 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 233.00 | 12 526.00 | | 12 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 471.00 | 3 349.00 | | 2 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 326.00 | 142 174.00 | | 126 326.00 |