| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 093.00 | 66 280.00 | 28 813.00 | 95 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 714.00 | 193 880.00 | 61 834.00 | 255 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 807.00 | 260 160.00 | 613 647.00 | 873 807.00 |
BT Marchandises | 898 304.00 | 24 876.00 | 873 428.00 | 898 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208.00 | 2 442.00 | 766.00 | 3 208.00 |
BZ Autres créances | 178 870.00 | | 178 870.00 | 178 870.00 |
CF Disponibilités | 432 714.00 | | 432 714.00 | 432 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 377.00 | 27 317.00 | 1 522 060.00 | 1 549 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 185.00 | 287 478.00 | 2 135 707.00 | 2 423 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 636.00 | | | 801 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DH Report à nouveau | -527 701.00 | | | -527 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 992.00 | | | -43 992.00 |
DL TOTAL (I) | 231 825.00 | | | 231 825.00 |
DP Provisions pour risques | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 877.00 | | | 79 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 683.00 | | | 779 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 618.00 | | | 290 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 346.00 | | | 188 346.00 |
EA Autres dettes | 203 791.00 | | | 203 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 367.00 | | | 361 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 005.00 | | | 1 824 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 707.00 | | | 2 135 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 805.00 | | | 1 823 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 144 893.00 | | 5 144 893.00 | 5 144 893.00 |
FG Production vendue services | 157 031.00 | | 157 031.00 | 157 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301 924.00 | | 5 301 924.00 | 5 301 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 371 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 241 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 162.00 | |
GE Autres charges | | | 54 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 535.00 | | | 5 395 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 527.00 | | | 5 439 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 992.00 | | | -43 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 285.00 | | 3 522.00 | 870 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 285.00 | | 3 522.00 | 347 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 951.00 | 56 210.00 | | 203 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 951.00 | 56 210.00 | | 203 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 110.00 | 62 360.00 | 26 592.00 | 44 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 586.00 | 24 876.00 | 24 586.00 | 24 586.00 |
6T Sur comptes clients | 7 806.00 | 4 479.00 | 9 843.00 | 7 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 392.00 | 29 354.00 | 34 429.00 | 32 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 502.00 | 91 714.00 | 61 021.00 | 76 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 074.00 | 61 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 618.00 | 290 618.00 | | 290 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 791.00 | 203 791.00 | | 203 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 367.00 | 361 367.00 | | 361 367.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | | | 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VI Groupe et associés | 779 683.00 | 779 683.00 | | 779 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 279.00 | | | 124 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 360.00 | 215 390.00 | 2 970.00 | 218 360.00 |
VW T.V.A. | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 005.00 | 1 823 805.00 | 200.00 | 1 824 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
ST Autres comptes | 360 290.00 | | | 360 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 919.00 | | | 474 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 175 683.00 | | | 175 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 065 959.00 | | | 1 065 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 836 703.00 | | | 836 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 537.00 | | | 1 092 537.00 |