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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 516 920.00 | | 516 920.00 | 516 920.00 |
AP Constructions | 58 191.00 | 34 961.00 | 23 229.00 | 58 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 331.00 | 35 399.00 | 15 932.00 | 51 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 454.00 | 645 773.00 | 1 248 680.00 | 1 894 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 006.00 | 719 243.00 | 1 859 762.00 | 2 579 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BT Marchandises | 972 241.00 | 64 585.00 | 907 655.00 | 972 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
BZ Autres créances | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
CF Disponibilités | 1 236 494.00 | | 1 236 494.00 | 1 236 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 137.00 | 64 585.00 | 2 359 552.00 | 2 424 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 143.00 | 783 828.00 | 4 219 315.00 | 5 003 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 293 825.00 | | | 1 293 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 961.00 | | | 403 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 786.00 | | | 1 807 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 706.00 | | | 1 044 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 607.00 | | | 735 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 282.00 | | | 286 282.00 |
EA Autres dettes | 328 034.00 | | | 328 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 528.00 | | | 2 411 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 315.00 | | | 4 219 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 491.00 | | | 1 617 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 684 195.00 | | 5 684 195.00 | 5 684 195.00 |
FG Production vendue services | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 699 732.00 | | 5 699 732.00 | 5 699 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 049 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 585.00 | |
GE Autres charges | | | 182 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179 341.00 | | | 179 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 025.00 | | | 136 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 780 930.00 | | | 5 780 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 969.00 | | | 5 376 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 961.00 | | | 403 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 954.00 | | 16 610.00 | 2 562 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 2 579 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 2 003 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 029.00 | | | 520 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 925.00 | | 16 610.00 | 1 987 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 752.00 | 205 049.00 | 558.00 | 514 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 644.00 | 205 049.00 | 558.00 | 511 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 607.00 | 735 607.00 | | 735 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 283.00 | 286 283.00 | | 286 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 932.00 | 344 932.00 | | 344 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 834.00 | 249 797.00 | 794 037.00 | 1 043 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 043.00 | | | 647 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 273.00 | 136 273.00 | | 136 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 393.00 | 213 393.00 | 55 000.00 | 268 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 529.00 | 1 617 492.00 | 794 037.00 | 2 411 529.00 |