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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 405.00 | 107 044.00 | 52 360.00 | 159 405.00 |
040 Immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 320.00 | 108 140.00 | 76 179.00 | 184 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
060 Stock marchandises | 81 941.00 | 1 395.00 | 80 545.00 | 81 941.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
072 Créances – Autres | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
084 Disponibilités | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 125.00 | 1 395.00 | 156 730.00 | 158 125.00 |
110 Total général Actif | 342 445.00 | 109 536.00 | 232 909.00 | 342 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 073.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 669.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 714.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 287.00 | 387 836.00 | | 364 287.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44 633.00 | 40 936.00 | | 44 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 744.00 | 145 312.00 | | 138 744.00 |
222 Production stockée | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
224 Production immobilisée | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 250.00 | 1 375.00 | | 6 250.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | 144.00 | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 310.00 | 575 602.00 | | 565 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 021.00 | 355 632.00 | | 365 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 386.00 | -8 737.00 | | -22 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 160.00 | 1 152.00 | | 2 160.00 |
242 Autres charges externes. | 83 489.00 | 97 627.00 | | 83 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 306.00 | 8 125.00 | | 6 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 271.00 | 56 163.00 | | 55 271.00 |
252 Charges sociales | 37 132.00 | 33 009.00 | | 37 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 117.00 | 11 575.00 | | 11 117.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 395.00 | 79.00 | | 1 395.00 |
262 Autres charges | 1 281.00 | 1 969.00 | | 1 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 786.00 | 556 594.00 | | 540 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 524.00 | 19 008.00 | | 24 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 784.00 | 986.00 | | 8 784.00 |
294 Charges financières | 2 235.00 | 2 617.00 | | 2 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 073.00 | 17 377.00 | | 31 073.00 |