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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 526.00 | 34 496.00 | 30.00 | 34 526.00 |
060 Stock marchandises | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 707.00 | 734.00 | 36 974.00 | 37 707.00 |
072 Créances – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 809.00 | 734.00 | 57 076.00 | 57 809.00 |
110 Total général Actif | 92 335.00 | 35 229.00 | 57 106.00 | 92 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 210 383.00 | 193 544.00 | | 210 383.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 270.00 | | | 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 648.00 | 1 742.00 | | 648.00 |
230 Autres produits | 377.00 | 1 236.00 | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 409.00 | 196 522.00 | | 211 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 216.00 | 134 479.00 | | 132 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 108.00 | -3 535.00 | | 5 108.00 |
242 Autres charges externes. | 49 987.00 | 30 057.00 | | 49 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | 1 577.00 | | 2 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 678.00 | 5 269.00 | | 4 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 029.00 | 6 940.00 | | 2 029.00 |
256 Dotations aux provisions | 734.00 | | | 734.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 146.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 176.00 | 186 933.00 | | 209 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 233.00 | 9 589.00 | | 2 233.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | 1 908.00 | | 1 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 457.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 245.00 | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 835.00 | 979.00 | | 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 526.00 | | | 34 526.00 |