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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 412.00 | 42 927.00 | 3 485.00 | 46 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 920.00 | 47 435.00 | 3 485.00 | 50 920.00 |
060 Stock marchandises | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
084 Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
110 Total général Actif | 55 312.00 | 47 435.00 | 7 877.00 | 55 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 435.00 | 1 608.00 | | 1 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 020.00 | 8 132.00 | | 5 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 455.00 | 9 740.00 | | 6 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 645.00 | 252.00 | | 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 060.00 | 1 244.00 | | 1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 4 575.00 | 10 760.00 | | 4 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 1 612.00 | | 739.00 |
252 Charges sociales | 625.00 | 4 686.00 | | 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 980.00 | 3 351.00 | | 1 980.00 |
262 Autres charges | 948.00 | 1 148.00 | | 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 571.00 | 23 053.00 | | 10 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 117.00 | -13 314.00 | | -4 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 115.00 | -13 314.00 | | -4 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 287.00 | | | 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 335.00 | | | 335.00 |