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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
AH Fonds commercial | 896 161.00 | | 896 161.00 | 896 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 652.00 | 107 768.00 | 28 884.00 | 136 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 967 564.00 | 201 068.00 | 8 766 495.00 | 8 967 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 181.00 | | 538 181.00 | 538 181.00 |
BZ Autres créances | 262 494.00 | | 262 494.00 | 262 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
CF Disponibilités | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 829.00 | | 1 603 829.00 | 1 603 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 571 393.00 | 201 068.00 | 10 370 324.00 | 10 571 393.00 |
CU Autres participations | 7 830 040.00 | | 7 830 040.00 | 7 830 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 433 400.00 | 2 539 200.00 | | 2 433 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 093 240.00 | 3 349 160.00 | | 3 093 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 351.00 | 58 022.00 | | 81 351.00 |
DG Autres réserves | 417 121.00 | 198 266.00 | | 417 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 410.00 | 467 184.00 | | 627 410.00 |
DK Provisions réglementées | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
DL TOTAL (I) | 6 675 795.00 | 6 635 105.00 | | 6 675 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 720.00 | 2 475 229.00 | | 2 546 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 973.00 | 2 475 229.00 | | 784 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 567.00 | 243 574.00 | | 108 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 092.00 | 225 976.00 | | 242 092.00 |
EA Autres dettes | 12 177.00 | 5 360.00 | | 12 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 530.00 | 3 387 754.00 | | 3 694 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 370 324.00 | 10 034 858.00 | | 10 370 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 726.00 | 1 491 982.00 | | 1 706 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 812 114.00 | | 177 719.00 | 8 812 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 841 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 270.00 | 8 967 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 270.00 | 136 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 462.00 | | | 989 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 633.00 | | 3 289.00 | 155 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667 019.00 | | 174 431.00 | 7 667 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 159.00 | 13 653.00 | 8 743.00 | 196 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 308.00 | 993.00 | | 92 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 851.00 | 12 660.00 | 8 743.00 | 103 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 272.00 | | 12 000.00 | 35 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 567.00 | 108 567.00 | | 108 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 538 181.00 | 538 181.00 | | 538 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VC Groupe et associés | 157 749.00 | 157 749.00 | | 157 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546 720.00 | 558 917.00 | 1 801 254.00 | 2 546 720.00 |
VI Groupe et associés | 784 973.00 | 784 973.00 | | 784 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 256.00 | | | 550 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 213.00 | 865 213.00 | | 865 213.00 |
VW T.V.A. | 125 299.00 | 125 299.00 | | 125 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 530.00 | 1 706 726.00 | 1 801 254.00 | 3 694 530.00 |