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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 937 957.00 | | 937 957.00 | 937 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 852.00 | 49 737.00 | 22 115.00 | 71 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 772.00 | 49 737.00 | 1 043 035.00 | 1 092 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BZ Autres créances | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CF Disponibilités | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 096.00 | | 104 096.00 | 104 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 868.00 | 49 737.00 | 1 147 131.00 | 1 196 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 305 795.00 | 215 701.00 | | 305 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 035.00 | 90 094.00 | | 90 035.00 |
DL TOTAL (I) | 582 830.00 | 492 795.00 | | 582 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 731.00 | 397 601.00 | | 325 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 836.00 | 188 944.00 | | 173 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 742.00 | 8 561.00 | | 17 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 993.00 | 36 381.00 | | 46 993.00 |
EA Autres dettes | | 1 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 302.00 | 632 698.00 | | 564 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 131.00 | 1 125 493.00 | | 1 147 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 123.00 | 307 257.00 | | 311 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 488.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 973.00 | | 660 973.00 | 660 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 973.00 | | 660 973.00 | 660 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 914.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 811.00 | 17 838.00 | | 30 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 613.00 | 70 255.00 | | 72 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 423.00 | 36 443.00 | | 35 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 975.00 | 614 773.00 | | 692 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 940.00 | 524 679.00 | | 602 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 035.00 | 90 094.00 | | 90 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 772.00 | | | 1 092 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 230.00 | | | 1 017 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 823.00 | 9 914.00 | | 39 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 823.00 | 9 914.00 | | 39 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 441.00 | 72 262.00 | 253 179.00 | 325 441.00 |
VI Groupe et associés | 173 836.00 | 173 836.00 | | 173 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 780.00 | 40 090.00 | 3 690.00 | 43 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 302.00 | 311 123.00 | 253 179.00 | 564 302.00 |