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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 815.00 | 6 258.00 | 56 556.00 | 62 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | 9 394.00 | 9 405.00 | 18 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 006.00 | 74 315.00 | 130 690.00 | 205 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 887.00 | 16 487.00 | 6 400.00 | 22 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 464.00 | 405 936.00 | 250 527.00 | 656 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 095.00 | 18 998.00 | 17 097.00 | 36 095.00 |
BT Marchandises | 165 923.00 | 20 992.00 | 144 931.00 | 165 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 475.00 | 2 493.00 | 129 981.00 | 132 475.00 |
BZ Autres créances | 154 253.00 | | 154 253.00 | 154 253.00 |
CF Disponibilités | 630 302.00 | | 630 302.00 | 630 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 377.00 | 42 483.00 | 1 151 894.00 | 1 194 377.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 892.00 | 448 420.00 | 1 458 471.00 | 1 906 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
CU Autres participations | 299 480.00 | 299 480.00 | | 299 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 293.00 | 204 698.00 | | 246 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 138 121.00 | 1 945 314.00 | | 1 138 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 394 487.00 | -1 595 708.00 | | -2 394 487.00 |
DL TOTAL (I) | -1 009 163.00 | 555 213.00 | | -1 009 163.00 |
DP Provisions pour risques | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 193 166.00 | 190 596.00 | | 193 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 732.00 | 1 087 950.00 | | 1 383 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 240.00 | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 875.00 | 49 071.00 | | 503 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 662.00 | 331 699.00 | | 262 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 674.00 | 78 211.00 | | 81 674.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 1 302.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 485.00 | 1 739 072.00 | | 2 427 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 471.00 | 2 294 285.00 | | 1 458 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 913.00 | 473 721.00 | | 601 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 629.00 | 808 817.00 | 1 013 446.00 | 204 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 629.00 | 808 817.00 | 1 013 446.00 | 204 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 595.00 | |
GE Autres charges | | | 62 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 263 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 592 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 935.00 | 999.00 | | 3 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 935.00 | 999.00 | | 3 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787 867.00 | 678 600.00 | | 787 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 150.00 | 7 200.00 | | 40 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 017.00 | 685 800.00 | | 828 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824 082.00 | -684 801.00 | | -824 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 003.00 | -2 807.00 | | -22 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 013.00 | 1 114 228.00 | | 1 033 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 500.00 | 2 709 936.00 | | 3 427 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 394 487.00 | -1 595 708.00 | | -2 394 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 193 167.00 | | 193 167.00 | 193 167.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 662.00 | 262 662.00 | | 262 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 127 488.00 | | | 127 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VB T. V. A. | 73 354.00 | | | 73 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 732.00 | 255 203.00 | 1 042 779.00 | 1 383 732.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 962.00 | | | 69 962.00 |
VP Divers | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 329.00 | | | 75 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 102.00 | 357 070.00 | 8 032.00 | 365 102.00 |
VW T.V.A. | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 610.00 | 601 914.00 | 1 235 946.00 | 1 923 610.00 |