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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 491.00 | 18 045.00 | 1 446.00 | 19 491.00 |
040 Immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 466.00 | 18 045.00 | 3 421.00 | 21 466.00 |
060 Stock marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
072 Créances – Autres | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 366.00 | | 82 366.00 | 82 366.00 |
110 Total général Actif | 103 832.00 | 18 045.00 | 85 787.00 | 103 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 026.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 547.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 793.00 | | | 152 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 721.00 | | | 118 721.00 |
230 Autres produits | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 358.00 | | | 275 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 373.00 | | | 108 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 65 352.00 | | | 65 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
252 Charges sociales | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 016.00 | | | 275 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 342.00 | | | 342.00 |
280 Produits financiers | 271.00 | | | 271.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |