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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 925.00 | | 198 925.00 | 198 925.00 |
AN Terrains | 178 571.00 | | 178 571.00 | 178 571.00 |
AP Constructions | 3 661 404.00 | 1 727 047.00 | 1 934 357.00 | 3 661 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 531.00 | 46 918.00 | 22 613.00 | 69 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 874.00 | 39 109.00 | 45 765.00 | 84 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 381.00 | 1 813 074.00 | 2 380 307.00 | 4 193 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BZ Autres créances | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
CF Disponibilités | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 269.00 | | 88 269.00 | 88 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 651.00 | 1 813 074.00 | 2 468 576.00 | 4 281 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 188.00 | -310.00 | | -177 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 346.00 | -176 878.00 | | -362 346.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -439 534.00 | -77 188.00 | | -439 534.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 860.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 601.00 | 583 046.00 | | 527 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 257.00 | 1 918 772.00 | | 2 106 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 403.00 | 83 971.00 | | 87 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 699.00 | 113 600.00 | | 157 699.00 |
EA Autres dettes | 29 152.00 | 10 460.00 | | 29 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 110.00 | 2 711 709.00 | | 2 908 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 576.00 | 2 634 520.00 | | 2 468 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 578.00 | 57 949.00 | 545 527.00 | 487 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 578.00 | 57 949.00 | 545 527.00 | 487 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 388.00 | |
GE Autres charges | | | 71 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374.00 | 405.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 405.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -405.00 | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 217.00 | 966 367.00 | | 574 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 563.00 | 1 143 245.00 | | 936 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 346.00 | -176 878.00 | | -362 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 381.00 | | | 4 193 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 193 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 994 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 925.00 | | | 198 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 994 380.00 | | | 3 994 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 313.00 | 174 762.00 | | 1 638 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 313.00 | 174 762.00 | | 1 638 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 235.00 | 147 235.00 | | 147 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 403.00 | 87 403.00 | | 87 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 161.00 | 81 161.00 | | 81 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VB T. V. A. | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 601.00 | 527 601.00 | | 527 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 022.00 | 1 959 022.00 | | 1 959 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
VP Divers | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 544.00 | 68 468.00 | 76.00 | 68 544.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 110.00 | 2 908 110.00 | | 2 908 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |