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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 721.00 | | 310 721.00 | 310 721.00 |
AN Terrains | 130 952.00 | | 130 952.00 | 130 952.00 |
AP Constructions | 2 006 076.00 | 1 375 390.00 | 630 686.00 | 2 006 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 897.00 | 18 347.00 | 2 550.00 | 20 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 769.00 | 91 496.00 | 23 273.00 | 114 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 415.00 | 1 485 233.00 | 1 098 181.00 | 2 583 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BZ Autres créances | 178 316.00 | | 178 316.00 | 178 316.00 |
CF Disponibilités | 521 270.00 | | 521 270.00 | 521 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 790.00 | | 760 790.00 | 760 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 205.00 | 1 485 233.00 | 1 858 971.00 | 3 344 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 352.00 | -12 022.00 | | -16 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 778.00 | -4 330.00 | | -71 778.00 |
DL TOTAL (I) | 61 869.00 | 133 648.00 | | 61 869.00 |
DP Provisions pour risques | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 019.00 | 1 588 437.00 | | 1 607 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 639.00 | 89 201.00 | | 130 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 165.00 | 18 062.00 | | 40 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 723.00 | 1 698 195.00 | | 1 782 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 971.00 | 1 846 221.00 | | 1 858 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 607 019.00 | | | 1 607 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 619.00 | 28 537.00 | 406 156.00 | 377 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 619.00 | 28 537.00 | 406 156.00 | 377 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 116.00 | 594 308.00 | | 437 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 894.00 | 598 639.00 | | 508 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 778.00 | -4 330.00 | | -71 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 258.00 | 5 157.00 | | 2 578 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 583 415.00 | | | 2 583 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 721.00 | | | 310 721.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 694.00 | | | 2 272 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 721.00 | | | 310 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 537.00 | 5 157.00 | | 2 267 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 282.00 | 111 952.00 | | 1 373 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 282.00 | 111 952.00 | | 1 373 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 639.00 | 130 639.00 | | 130 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 589 009.00 | 1 589 009.00 | | 1 589 009.00 |
VP Divers | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 850.00 | 111 850.00 | | 111 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 723.00 | 1 782 723.00 | | 1 782 723.00 |