| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BT Marchandises | 13 979.00 | 2 028.00 | 11 951.00 | 13 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 842.00 | | 187 842.00 | 187 842.00 |
BZ Autres créances | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CF Disponibilités | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 119.00 | 2 028.00 | 234 091.00 | 236 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 119.00 | 2 028.00 | 241 091.00 | 243 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 707.00 | 54 517.00 | | 58 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 057.00 | 6 189.00 | | 10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 96 263.00 | 86 207.00 | | 96 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 367.00 | 19 411.00 | | 16 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 577.00 | 62 282.00 | | 81 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 266.00 | 27 519.00 | | 45 266.00 |
EA Autres dettes | | 2 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 828.00 | 111 262.00 | | 144 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 091.00 | 197 469.00 | | 241 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 211.00 | 111 262.00 | | 143 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
FD Production vendue biens | 305 246.00 | 196 493.00 | 501 739.00 | 305 246.00 |
FG Production vendue services | 5 438.00 | 618.00 | 6 056.00 | 5 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 571.00 | 197 111.00 | 560 682.00 | 363 571.00 |
FM Production stockée | | | -20 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | | | 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | 8 308.00 | | 2 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755.00 | 8 308.00 | | 2 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 232.00 | 7 706.00 | | 43 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 232.00 | 7 706.00 | | 43 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 477.00 | 602.00 | | -40 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 911.00 | | 3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 641.00 | 512 295.00 | | 554 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 585.00 | 506 106.00 | | 544 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 057.00 | 6 189.00 | | 10 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 046.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 046.00 | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 600.00 | 2 028.00 | 9 600.00 | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 200.00 | 2 028.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | 2 028.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 842.00 | 187 842.00 | | 187 842.00 |
VB T. V. A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VI Groupe et associés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 171.00 | 201 171.00 | | 201 171.00 |
VW T.V.A. | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 211.00 | 143 211.00 | | 143 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | 4 148.00 | | 2 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 155.00 | 25 284.00 | | 16 155.00 |
ST Autres comptes | 93 123.00 | 70 738.00 | | 93 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 568.00 | 45 094.00 | | 32 568.00 |
YT Sous‐traitance | | 51 017.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | -706.00 | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 117.00 | 3 442.00 | | 4 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 714.00 | 77 442.00 | | 72 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 899.00 | 57 402.00 | | 39 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 846.00 | 192 132.00 | | 141 846.00 |