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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 370.00 | 6 843.00 | 4 527.00 | 11 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 961.00 | 126 175.00 | 20 785.00 | 146 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 628.00 | 133 018.00 | 49 609.00 | 182 628.00 |
BT Marchandises | 765 279.00 | | 765 279.00 | 765 279.00 |
BZ Autres créances | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 821.00 | | 1 067 821.00 | 1 067 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 449.00 | 133 018.00 | 1 117 430.00 | 1 250 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
DH Report à nouveau | 493 093.00 | 477 791.00 | | 493 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 056.00 | 15 301.00 | | 5 056.00 |
DL TOTAL (I) | 539 559.00 | 534 503.00 | | 539 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 620.00 | 311 758.00 | | 302 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 8 976.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 531.00 | 205 230.00 | | 166 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 957.00 | 106 402.00 | | 106 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 870.00 | 632 369.00 | | 577 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 430.00 | 1 166 873.00 | | 1 117 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 426.00 | | 11 392.00 | 171 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 182 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 158 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 130.00 | | 11 392.00 | 147 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 260.00 | 11 919.00 | 161.00 | 121 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 260.00 | 11 919.00 | 161.00 | 121 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 096.00 | 60 080.00 | 15.00 | 60 096.00 |