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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 928.00 | 39 167.00 | 9 762.00 | 48 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 166.00 | 2 622.00 | 545.00 | 3 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 375.00 | 43 188.00 | 11 187.00 | 54 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BT Marchandises | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
BZ Autres créances | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CF Disponibilités | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 557.00 | | 112 557.00 | 112 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 932.00 | 43 188.00 | 123 744.00 | 166 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 597.00 | 17 137.00 | | 19 597.00 |
DH Report à nouveau | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 105.00 | 2 459.00 | | -16 105.00 |
DL TOTAL (I) | 56 532.00 | 72 637.00 | | 56 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 491.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 976.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 610.00 | 13 611.00 | | 43 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 881.00 | 19 667.00 | | 8 881.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 372.00 | | 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 41 314.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 212.00 | 76 432.00 | | 67 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 744.00 | 149 069.00 | | 123 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 212.00 | 76 432.00 | | 67 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 40.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 395.00 | | 3 237.00 | 64 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 257.00 | 54 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 257.00 | 52 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 126.00 | | 3 225.00 | 62 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | 11.00 | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 781.00 | 9 664.00 | 13 257.00 | 46 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 684.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 065.00 | 8 980.00 | 13 257.00 | 46 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451.00 | | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 162.00 | 43 282.00 | 880.00 | 44 162.00 |
VW T.V.A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | 2 995.00 | | 2 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 157.00 | 4 670.00 | | 4 157.00 |
ST Autres comptes | 59 408.00 | 63 350.00 | | 59 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 371.00 | 12 467.00 | | 13 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 15 655.00 | 14 152.00 | | 15 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 1 029.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 636.00 | 4 024.00 | | 3 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 507.00 | 56 999.00 | | 53 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 004.00 | 33 580.00 | | 39 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 591.00 | 94 639.00 | | 92 591.00 |