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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | 13 313.00 | 12 687.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 987 634.00 | 13 313.00 | 17 974 321.00 | 17 987 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 934.00 | | 261 934.00 | 261 934.00 |
BZ Autres créances | 696 384.00 | | 696 384.00 | 696 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 459 451.00 | | 1 459 451.00 | 1 459 451.00 |
CF Disponibilités | 173 844.00 | | 173 844.00 | 173 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 990.00 | | 2 591 990.00 | 2 591 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 579 625.00 | 13 313.00 | 20 566 312.00 | 20 579 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 679 573.00 | | | 679 573.00 |
CU Autres participations | 17 961 634.00 | | 17 961 634.00 | 17 961 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 632 750.00 | 15 632 750.00 | | 15 632 750.00 |
DH Report à nouveau | -917 874.00 | -1 025 279.00 | | -917 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 084.00 | 107 404.00 | | 80 084.00 |
DL TOTAL (I) | 14 794 960.00 | 14 714 876.00 | | 14 794 960.00 |
DP Provisions pour risques | 14 030.00 | 51 952.00 | | 14 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 030.00 | 51 952.00 | | 14 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161 275.00 | 4 117 029.00 | | 4 161 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 130 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 7 514.00 | | 9 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 453.00 | 127 830.00 | | 134 453.00 |
EA Autres dettes | 1 421 811.00 | 1 438 915.00 | | 1 421 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 757 322.00 | 5 821 539.00 | | 5 757 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 566 312.00 | 20 588 367.00 | | 20 566 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 727 322.00 | 5 691 539.00 | | 5 727 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 252.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 987 634.00 | | | 17 987 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 961 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 987 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 961 634.00 | | | 17 961 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 646.00 | 8 667.00 | | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 646.00 | 8 667.00 | | 4 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 952.00 | 14 030.00 | 51 952.00 | 51 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 952.00 | 14 030.00 | 51 952.00 | 51 952.00 |
UG ‐ Financières | | 14 030.00 | 51 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 811.00 | 1 421 811.00 | | 1 421 811.00 |
UX Autres créances clients | 261 934.00 | 261 934.00 | | 261 934.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VI Groupe et associés | 4 161 275.00 | 4 161 275.00 | | 4 161 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 238.00 | 9 665.00 | 679 573.00 | 689 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 696.00 | 279 123.00 | 679 573.00 | 958 696.00 |
VW T.V.A. | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 727 322.00 | 5 727 322.00 | | 5 727 322.00 |