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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 596.00 | 143 557.00 | 39.00 | 143 596.00 |
AH Fonds commercial | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
AN Terrains | 260 871.00 | | 260 871.00 | 260 871.00 |
AP Constructions | 865 671.00 | 341 498.00 | 524 173.00 | 865 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 366 642.00 | 4 141 971.00 | 3 224 671.00 | 7 366 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 865.00 | 53 222.00 | 28 643.00 | 81 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 761.00 | | 410 761.00 | 410 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 238 706.00 | 4 680 248.00 | 4 558 458.00 | 9 238 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 768.00 | 6 802.00 | 728 965.00 | 735 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 960 807.00 | 38 011.00 | 922 796.00 | 960 807.00 |
BT Marchandises | 431 501.00 | 23 807.00 | 407 695.00 | 431 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084 389.00 | 120 787.00 | 3 963 603.00 | 4 084 389.00 |
BZ Autres créances | 173 771.00 | | 173 771.00 | 173 771.00 |
CF Disponibilités | 135 493.00 | | 135 493.00 | 135 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 595 859.00 | 189 407.00 | 6 406 452.00 | 6 595 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 834 565.00 | 4 869 655.00 | 10 964 910.00 | 15 834 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 033 755.00 | 5 193 501.00 | | 5 033 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 020.00 | 259 636.00 | | 705 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 646.00 | | | 277 646.00 |
DL TOTAL (I) | 6 057 120.00 | 5 493 837.00 | | 6 057 120.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 31 950.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 513.00 | | | 327 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 513.00 | 31 950.00 | | 347 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 608 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 142.00 | 628 912.00 | | 210 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 025.00 | 2 502 986.00 | | 2 944 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 776.00 | 624 847.00 | | 1 238 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 427.00 | 138 184.00 | | 116 427.00 |
EA Autres dettes | 26 754.00 | 88 051.00 | | 26 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 276.00 | 4 591 629.00 | | 4 560 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 964 910.00 | 10 117 416.00 | | 10 964 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 142.00 | | | 210 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 109.00 | 212 174.00 | 1 691 283.00 | 1 479 109.00 |
FD Production vendue biens | 19 778 753.00 | 3 636 532.00 | 23 415 285.00 | 19 778 753.00 |
FG Production vendue services | 468 438.00 | 142 079.00 | 610 517.00 | 468 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 726 300.00 | 3 990 785.00 | 25 717 085.00 | 21 726 300.00 |
FM Production stockée | | | -76 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 066 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 565 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 651 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 908 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 322.00 | 8 587.00 | | 32 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 327.00 | 12 211.00 | | 19 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 995.00 | -3 624.00 | | 12 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 284.00 | 16 477.00 | | 155 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 016.00 | 122 962.00 | | 383 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 193 005.00 | 20 596 473.00 | | 26 193 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 487 984.00 | 20 336 837.00 | | 25 487 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 020.00 | 259 636.00 | | 705 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 315 812.00 | | 1 856 637.00 | 8 315 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 883 823.00 | 49 920.00 | 9 238 706.00 | 883 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 883 823.00 | 49 920.00 | 8 985 810.00 | 883 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 946.00 | | | 250 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 062 916.00 | | 1 856 637.00 | 8 062 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061 516.00 | 655 465.00 | 36 733.00 | 4 061 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 557.00 | | | 143 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917 959.00 | 655 465.00 | 36 733.00 | 3 917 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 84.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 950.00 | 347 513.00 | 31 950.00 | 31 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 740.00 | 68 620.00 | 740.00 | 84 740.00 |
6T Sur comptes clients | 121 209.00 | | 422.00 | 121 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 950.00 | 68 620.00 | 85 162.00 | 205 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 900.00 | 416 133.00 | 117 112.00 | 237 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 025.00 | 2 944 025.00 | | 2 944 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 719.00 | 513 719.00 | | 513 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 866.00 | 212 866.00 | | 212 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 630.00 | 266 630.00 | | 266 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 427.00 | 116 427.00 | | 116 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 942 111.00 | 3 942 111.00 | | 3 942 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 278.00 | | 142 278.00 | 142 278.00 |
VB T. V. A. | 125 404.00 | 125 404.00 | | 125 404.00 |
VI Groupe et associés | 210 142.00 | 210 142.00 | | 210 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 314.00 | 4 138 086.00 | 144 228.00 | 4 282 314.00 |
VW T.V.A. | 166 403.00 | 166 403.00 | | 166 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 221.00 | 4 528 221.00 | | 4 528 221.00 |