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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 012.00 | 46 875.00 | 6 137.00 | 53 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 369.00 | 48 074.00 | 56 294.00 | 104 369.00 |
BZ Autres créances | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
CF Disponibilités | 70 313.00 | | 70 313.00 | 70 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 174.00 | | 106 174.00 | 106 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 543.00 | 48 074.00 | 162 469.00 | 210 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 800.00 | | | -14 800.00 |
DL TOTAL (I) | 101 988.00 | | | 101 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 469.00 | | | 162 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 602.00 | | 155 602.00 | 155 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 602.00 | | 155 602.00 | 155 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 847.00 | | | 160 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 647.00 | | | 175 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 800.00 | | | -14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 595.00 | 4 479.00 | | 43 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 396.00 | 4 479.00 | | 42 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 018.00 | 35 861.00 | 3 157.00 | 39 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |