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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719.00 | 2 663.00 | 56.00 | 2 719.00 |
AP Constructions | 99 291.00 | 86 536.00 | 12 756.00 | 99 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 771.00 | 80 684.00 | 19 087.00 | 99 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 270.00 | 3 231.00 | 5 039.00 | 8 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 051.00 | 173 113.00 | 1 036 938.00 | 1 210 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 186.00 | | 950 186.00 | 950 186.00 |
CF Disponibilités | 103 207.00 | | 103 207.00 | 103 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 876.00 | | 1 121 876.00 | 1 121 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 927.00 | 173 113.00 | 2 158 814.00 | 2 331 927.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
DH Report à nouveau | 495 534.00 | 643 523.00 | | 495 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 228.00 | 252 051.00 | | 213 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 872.00 | 1 995 685.00 | | 1 808 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 344.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 514.00 | 167 606.00 | | 87 514.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 5 456.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 941.00 | 1 445 366.00 | | 349 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 814.00 | 3 451 394.00 | | 2 158 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 600.00 | | 1 178 600.00 | 1 178 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 600.00 | | 1 178 600.00 | 1 178 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | 23.00 | | 9 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 24.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | -13 496.00 | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | 628.00 | | 7 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 363.00 | 1 860 298.00 | | 1 434 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 136.00 | 1 608 248.00 | | 1 221 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 228.00 | 252 051.00 | | 213 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 731.00 | 74.00 | -1 753.00 | 1 248 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 1 008 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 1 210 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | 160.00 | 2 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 976.00 | | -1 913.00 | 200 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 196.00 | 74.00 | | 1 045 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 901.00 | 21 982.00 | | 147 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | 104.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 341.00 | 21 878.00 | | 145 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 231.00 | | 33 000.00 | 36 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 575.00 | | 43 344.00 | 46 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 344.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 514.00 | 87 514.00 | | 87 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 950 186.00 | | | 950 186.00 |
VB T. V. A. | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
VC Groupe et associés | 158.00 | | | 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
VP Divers | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 939.00 | 1 018 669.00 | 8 270.00 | 1 026 939.00 |
VW T.V.A. | 158 364.00 | 158 364.00 | | 158 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 966.00 | 349 966.00 | | 349 966.00 |