| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 389.00 | 5 077.00 | 311.00 | 5 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 533.00 | 90 921.00 | 69 612.00 | 160 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 771.00 | 296 529.00 | 523 241.00 | 819 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 579.00 | | 285 579.00 | 285 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 246.00 | 392 528.00 | 882 718.00 | 1 275 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BP En cours de production de services | 440 276.00 | | 440 276.00 | 440 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BZ Autres créances | 196 466.00 | | 196 466.00 | 196 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 939.00 | 3 087.00 | 267 852.00 | 270 939.00 |
CF Disponibilités | 1 361 073.00 | | 1 361 073.00 | 1 361 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 287.00 | 3 087.00 | 2 316 200.00 | 2 319 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 534.00 | 395 615.00 | 3 198 918.00 | 3 594 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 490 650.00 | | | 490 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 578.00 | | | 348 578.00 |
DL TOTAL (I) | 910 079.00 | | | 910 079.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 973.00 | | | 253 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976 828.00 | | | 976 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 093.00 | | | 231 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 659.00 | | | 195 659.00 |
EA Autres dettes | 618 867.00 | | | 618 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 839.00 | | | 2 279 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 918.00 | | | 3 198 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 621.00 | | | 1 128 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 368 048.00 | | 3 368 048.00 | 3 368 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 048.00 | | 3 368 048.00 | 3 368 048.00 |
FM Production stockée | | | 154 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 152.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 559.00 | | | -28 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 323.00 | | | 110 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 119.00 | | | 3 570 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 541.00 | | | 3 221 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 578.00 | | | 348 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 053.00 | | 397 123.00 | 940 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 930.00 | 1 275 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 930.00 | 980 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 931.00 | | 394 303.00 | 647 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 733.00 | | 2 820.00 | 286 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 997.00 | 112 460.00 | 61 930.00 | 341 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 1 177.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 097.00 | 111 284.00 | 61 930.00 | 338 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 093.00 | 231 093.00 | | 231 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 659.00 | 195 659.00 | | 195 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 085.00 | 622 085.00 | | 622 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 579.00 | | 285 579.00 | 285 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 974.00 | 79 584.00 | 174 390.00 | 253 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 930.00 | | | 228 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 466.00 | 196 466.00 | | 196 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 471.00 | 215 142.00 | 289 329.00 | 504 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 011.00 | 1 128 621.00 | 174 390.00 | 1 303 011.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |