| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
AH Fonds commercial | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
AP Constructions | 196 131.00 | 5 419.00 | 190 712.00 | 196 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 882.00 | 65 157.00 | 32 725.00 | 97 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 824.00 | 60 233.00 | 25 591.00 | 85 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 473.00 | 136 503.00 | 310 970.00 | 447 473.00 |
BT Marchandises | 346 505.00 | | 346 505.00 | 346 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 681.00 | 3 102.00 | 180 579.00 | 183 681.00 |
BZ Autres créances | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 439 923.00 | | 439 923.00 | 439 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 128.00 | 3 102.00 | 1 178 026.00 | 1 181 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 601.00 | 139 605.00 | 1 488 996.00 | 1 628 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 713 055.00 | 769 800.00 | | 713 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 036.00 | 88 256.00 | | 169 036.00 |
DL TOTAL (I) | 893 092.00 | 869 055.00 | | 893 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 148.00 | 48 785.00 | | 183 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 903.00 | 1 089.00 | | 18 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 561.00 | 238 912.00 | | 212 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 403.00 | 70 157.00 | | 117 403.00 |
EA Autres dettes | 63 889.00 | 30 108.00 | | 63 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 904.00 | 389 050.00 | | 595 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 996.00 | 1 258 105.00 | | 1 488 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 767.00 | 377 688.00 | | 567 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 259.00 | | 206 916.00 | 300 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 702.00 | 447 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 702.00 | 379 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 623.00 | | 206 916.00 | 232 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 606.00 | 19 898.00 | | 116 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | 63.00 | | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 974.00 | 19 835.00 | | 110 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 046.00 | 2 110.00 | 54.00 | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046.00 | 2 110.00 | 54.00 | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046.00 | 2 110.00 | 54.00 | 1 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 110.00 | 54.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 561.00 | 212 561.00 | | 212 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 176 963.00 | 176 963.00 | | 176 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VB T. V. A. | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 120.00 | 131 983.00 | 12 965.00 | 160 120.00 |
VI Groupe et associés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 219.00 | | | 154 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 997.00 | 214 700.00 | 297.00 | 214 997.00 |
VW T.V.A. | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 904.00 | 567 767.00 | 12 965.00 | 595 904.00 |