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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 968 089.00 | 4 010 702.00 | 1 957 387.00 | 5 968 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 968 271.00 | 4 010 702.00 | 1 957 570.00 | 5 968 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 940.00 | | 191 940.00 | 191 940.00 |
BZ Autres créances | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 285.00 | 6 451.00 | 580 834.00 | 587 285.00 |
CF Disponibilités | 242 452.00 | | 242 452.00 | 242 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 016.00 | 6 451.00 | 1 025 566.00 | 1 032 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 288.00 | 4 017 152.00 | 2 983 135.00 | 7 000 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 278.00 | 74 785.00 | | 86 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 512.00 | 11 493.00 | | 13 512.00 |
DL TOTAL (I) | 105 790.00 | 92 278.00 | | 105 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 723.00 | 104 482.00 | | 156 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 723.00 | 104 482.00 | | 156 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605 138.00 | 2 870 403.00 | | 2 605 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 16 999.00 | | 6 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 067.00 | 95 559.00 | | 109 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 622.00 | 2 982 961.00 | | 2 720 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 135.00 | 3 179 721.00 | | 2 983 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 181.00 | 377 824.00 | | 394 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 967 715.00 | | 556.00 | 5 967 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 968 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 968 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 967 533.00 | | 556.00 | 5 967 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688 133.00 | 322 569.00 | 4 010 702.00 | 3 688 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688 133.00 | 322 569.00 | 4 010 702.00 | 3 688 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 482.00 | 52 241.00 | | 104 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 482.00 | 52 241.00 | | 104 482.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 605 138.00 | 278 697.00 | 1 263 247.00 | 2 605 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 191 940.00 | 191 940.00 | | 191 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 265.00 | | | 265 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 462.00 | 202 280.00 | 183.00 | 202 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 622.00 | 394 181.00 | 1 263 247.00 | 2 720 622.00 |