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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 701.00 | 30 704.00 | 997.00 | 31 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 767.00 | 131 207.00 | 1 282 559.00 | 1 413 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
BZ Autres créances | 2 036 282.00 | 89 480.00 | 1 946 802.00 | 2 036 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 334.00 | 89 480.00 | 2 020 854.00 | 2 110 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 101.00 | 220 687.00 | 3 303 413.00 | 3 524 101.00 |
CU Autres participations | 1 331 061.00 | 49 500.00 | 1 281 561.00 | 1 331 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 537.00 | 1 020 537.00 | | 1 020 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 053.00 | 102 053.00 | | 102 053.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 735 818.00 | 759 815.00 | | 735 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 566.00 | 51 002.00 | | 148 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 975.00 | 2 033 409.00 | | 2 106 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 757.00 | 1 154 233.00 | | 952 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | 6 236.00 | | 7 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 851.00 | 24 522.00 | | 26 851.00 |
EA Autres dettes | 209 512.00 | 900.00 | | 209 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 438.00 | 1 185 892.00 | | 1 196 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 413.00 | 3 219 301.00 | | 3 303 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 012.00 | | 137 012.00 | 137 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 012.00 | | 137 012.00 | 137 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | 2 089.00 | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 430.00 | -366.00 | | -2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 800.00 | 397 565.00 | | 404 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 234.00 | 346 562.00 | | 256 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 566.00 | 51 002.00 | | 148 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 260.00 | 11 650.00 | | 23 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 450.00 | 23 747.00 | | 1 392 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 430.00 | 1 331 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430.00 | 1 413 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 745.00 | 23 747.00 | | 1 309 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 263.00 | 3 445.00 | | 28 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 263.00 | 3 445.00 | | 28 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 480.00 | 6 000.00 | | 83 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 410.00 | 26 000.00 | 2 430.00 | 165 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 410.00 | 26 000.00 | 2 430.00 | 165 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 000.00 | 2 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 512.00 | 209 512.00 | | 209 512.00 |
UX Autres créances clients | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VB T. V. A. | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 963 637.00 | 1 963 637.00 | | 1 963 637.00 |
VI Groupe et associés | 952 758.00 | 952 758.00 | | 952 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 661.00 | 2 106 661.00 | | 2 106 661.00 |
VW T.V.A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 438.00 | 1 196 438.00 | | 1 196 438.00 |