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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 032.00 | 29 832.00 | 2 201.00 | 32 032.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 935.00 | 226 732.00 | 19 203.00 | 245 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 274.00 | 314 080.00 | 43 194.00 | 357 274.00 |
BT Marchandises | 2 713 591.00 | 16 770.00 | 2 696 821.00 | 2 713 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 742.00 | 10 616.00 | 1 275 127.00 | 1 285 742.00 |
BZ Autres créances | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
CF Disponibilités | 796 989.00 | | 796 989.00 | 796 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 581.00 | 27 386.00 | 4 827 195.00 | 4 854 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 855.00 | 341 466.00 | 4 870 389.00 | 5 211 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 871 362.00 | 1 643 196.00 | | 1 871 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 881.00 | 428 167.00 | | 443 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 243.00 | 2 291 363.00 | | 2 535 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 791.00 | 7 372.00 | | 4 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 258.00 | 10 818.00 | | 37 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 582.00 | 1 856 056.00 | | 2 062 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 065.00 | 170 663.00 | | 199 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 146.00 | 2 044 910.00 | | 2 335 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 389.00 | 4 336 272.00 | | 4 870 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 289 994.00 | 384 067.00 | 9 674 061.00 | 9 289 994.00 |
FG Production vendue services | 238 906.00 | | 238 906.00 | 238 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 528 901.00 | 384 067.00 | 9 912 968.00 | 9 528 901.00 |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 915 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 676 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -902 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 316 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 283.00 | 175 458.00 | | 160 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 922 189.00 | 7 893 133.00 | | 9 922 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 478 308.00 | 7 464 967.00 | | 9 478 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 881.00 | 428 167.00 | | 443 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 133.00 | 27 275.00 | | 39 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 027.00 | 4 444.00 | | 353 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 357 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 303 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 205.00 | 4 444.00 | | 299 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 935.00 | 12 319.00 | 174.00 | 301 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 337.00 | 1 494.00 | | 28 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 598.00 | 10 825.00 | 174.00 | 273 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
6T Sur comptes clients | 5 469.00 | 10 616.00 | 5 469.00 | 5 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 239.00 | 10 616.00 | 5 469.00 | 22 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 239.00 | 10 616.00 | 5 469.00 | 22 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 582.00 | 2 062 582.00 | | 2 062 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 003.00 | 1 273 003.00 | | 1 273 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
VB T. V. A. | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 803.00 | 2 604.00 | 2 199.00 | 4 803.00 |
VI Groupe et associés | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 792.00 | 1 331 263.00 | 20 529.00 | 1 351 792.00 |
VW T.V.A. | 125 833.00 | 125 833.00 | | 125 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 707.00 | 2 301 508.00 | 2 199.00 | 2 303 707.00 |