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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 535.00 | 52 712.00 | 7 824.00 | 60 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 984.00 | 117 915.00 | 21 069.00 | 138 984.00 |
BT Marchandises | 52 838.00 | | 52 838.00 | 52 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 614.00 | | 137 614.00 | 137 614.00 |
BZ Autres créances | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
CF Disponibilités | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 721.00 | | 290 721.00 | 290 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 705.00 | 117 915.00 | 311 790.00 | 429 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 244.00 | -7 085.00 | | -8 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 244.00 | -1 159.00 | | 8 244.00 |
DL TOTAL (I) | 22 750.00 | 14 506.00 | | 22 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 398.00 | 38 500.00 | | 29 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 148.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 567.00 | 50 000.00 | | 12 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 283.00 | 135 684.00 | | 157 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 939.00 | 110 737.00 | | 88 939.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 4 329.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 040.00 | 427 397.00 | | 289 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 790.00 | 441 903.00 | | 311 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 540.00 | 402 897.00 | | 278 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 093.00 | | 1 890.00 | 137 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 238.00 | | 1 706.00 | 113 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 061.00 | | 184.00 | 13 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 002.00 | 4 913.00 | | 113 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 733.00 | 61.00 | | 10 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 268.00 | 4 852.00 | | 102 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 283.00 | 157 283.00 | | 157 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 137 614.00 | 137 614.00 | | 137 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VB T. V. A. | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VC Groupe et associés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 500.00 | 14 000.00 | 10 500.00 | 24 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 322.00 | 205 322.00 | | 205 322.00 |
VW T.V.A. | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 473.00 | 265 973.00 | 10 500.00 | 276 473.00 |