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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 699.00 | 64 561.00 | 137.00 | 64 699.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 046.00 | 4 566.00 | 1 480.00 | 6 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 769.00 | 24 547.00 | 14 222.00 | 38 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 188.00 | 93 675.00 | 620 514.00 | 714 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
BZ Autres créances | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 098.00 | | 422 098.00 | 422 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 287.00 | 93 675.00 | 1 042 612.00 | 1 136 287.00 |
CU Autres participations | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 266 441.00 | 266 441.00 | | 266 441.00 |
DH Report à nouveau | -499 121.00 | -512 055.00 | | -499 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 539.00 | 12 934.00 | | 232 539.00 |
DL TOTAL (I) | 958.00 | -231 580.00 | | 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 046.00 | 213.00 | | 6 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 934.00 | 517 257.00 | | 454 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 922.00 | 255 291.00 | | 281 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 751.00 | 145 328.00 | | 295 751.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 244 462.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 653.00 | 1 162 551.00 | | 1 041 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 612.00 | 930 970.00 | | 1 042 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 900.00 | 15 468.00 | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 900.00 | 15 468.00 | | 15 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 4 447.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 4 447.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 371.00 | 11 021.00 | | 15 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 942.00 | 860 253.00 | | 1 384 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 403.00 | 847 319.00 | | 1 152 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 539.00 | 12 934.00 | | 232 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 031.00 | 6 644.00 | | 87 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 865.00 | 1 696.00 | | 62 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 166.00 | 4 948.00 | | 24 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 934.00 | 454 934.00 | | 454 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 922.00 | 281 922.00 | | 281 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 924.00 | 216 924.00 | | 216 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 298.00 | 219 298.00 | | 219 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 473.00 | 219 298.00 | 3 174.00 | 222 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 827.00 | 962 827.00 | | 962 827.00 |