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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 743.00 | 4 069.00 | 673.00 | 4 743.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 036 900.00 | 404 846.00 | 10 632 053.00 | 11 036 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 353.00 | | 118 353.00 | 118 353.00 |
BZ Autres créances | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
CF Disponibilités | 317 292.00 | | 317 292.00 | 317 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 969.00 | | 481 969.00 | 481 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 869.00 | 404 846.00 | 11 114 023.00 | 11 518 869.00 |
CU Autres participations | 10 029 680.00 | 400 000.00 | 9 629 680.00 | 10 029 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 100.00 | 8 000 100.00 | | 8 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 010.00 | 800 010.00 | | 800 010.00 |
DG Autres réserves | 195 294.00 | 160 419.00 | | 195 294.00 |
DH Report à nouveau | | -2 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 718.00 | 37 551.00 | | 205 718.00 |
DK Provisions réglementées | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
DL TOTAL (I) | 9 230 803.00 | 9 025 084.00 | | 9 230 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 252 661.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 006.00 | 354 911.00 | | 359 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | 31 571.00 | | 23 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 490.00 | 277 877.00 | | 228 490.00 |
EA Autres dettes | 271 937.00 | 50 019.00 | | 271 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 219.00 | 967 041.00 | | 1 883 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 114 023.00 | 9 992 126.00 | | 11 114 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 197.00 | | 746 197.00 | 746 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 197.00 | | 746 197.00 | 746 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 164 191.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 008.00 | 153 479.00 | | 12 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 008.00 | 153 479.00 | | 12 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 908.00 | 10 711.00 | | -11 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 077.00 | 1 101 766.00 | | 959 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 358.00 | 1 064 215.00 | | 753 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 718.00 | 37 551.00 | | 205 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 037 019.00 | | 1 000 608.00 | 10 037 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 031 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 11 036 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 4 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 862.00 | | 608.00 | 4 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 031 380.00 | | 1 000 000.00 | 10 031 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 488.00 | 1 086.00 | 727.00 | 4 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | 1 086.00 | 727.00 | 3 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 680.00 | | | 429 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 203.00 | 123 203.00 | | 123 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 937.00 | 271 937.00 | | 271 937.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 118 353.00 | 118 353.00 | | 118 353.00 |
VB T. V. A. | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 359 006.00 | 359 006.00 | | 359 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 666.00 | | | 1 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 364.00 | | | 250 364.00 |
VP Divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 377.00 | 1 164 677.00 | 1 700.00 | 1 166 377.00 |
VW T.V.A. | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 220.00 | 1 883 220.00 | | 1 883 220.00 |