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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 702.00 | 8 100.00 | 602.00 | 8 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 261.00 | 48 279.00 | 32 982.00 | 81 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 814.00 | 56 380.00 | 34 434.00 | 90 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 878.00 | | 85 878.00 | 85 878.00 |
BZ Autres créances | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CF Disponibilités | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 236.00 | | 157 236.00 | 157 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 049.00 | 56 380.00 | 191 669.00 | 248 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DL TOTAL (I) | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 033.00 | | | 81 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 194.00 | | | 159 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 669.00 | | | 191 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 354.00 | | | 134 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 290.00 | | 13 223.00 | 112 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 700.00 | 90 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 700.00 | 89 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 440.00 | | 13 223.00 | 111 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 938.00 | 10 141.00 | 34 700.00 | 80 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 938.00 | 10 141.00 | 34 700.00 | 80 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
VB T. V. A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 378.00 | 12 539.00 | 24 839.00 | 37 378.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 147.00 | 104 297.00 | 850.00 | 105 147.00 |
VW T.V.A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 194.00 | 134 354.00 | 24 839.00 | 159 194.00 |