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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 673.00 | 4 842.00 | 19 832.00 | 24 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
AP Constructions | 210 400.00 | 155.00 | 210 245.00 | 210 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 348.00 | 12 845.00 | 45 504.00 | 58 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 196.00 | 35 175.00 | 104 021.00 | 139 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 004 345.00 | | 1 004 345.00 | 1 004 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 803.00 | 53 017.00 | 1 442 786.00 | 1 495 803.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 474.00 | | 97 474.00 | 97 474.00 |
BZ Autres créances | 185 061.00 | | 185 061.00 | 185 061.00 |
CF Disponibilités | 208 077.00 | | 208 077.00 | 208 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 603.00 | | 494 603.00 | 494 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 406.00 | 53 017.00 | 1 937 389.00 | 1 990 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 009 345.00 | | | 1 009 345.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | -55 137.00 | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 932.00 | 145 409.00 | | 291 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
DL TOTAL (I) | 503 440.00 | 192 272.00 | | 503 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 250.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 061.00 | 140 174.00 | | 864 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 857.00 | 324 198.00 | | 364 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 52 232.00 | 71 432.00 | | 52 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 949.00 | 702 653.00 | | 1 433 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 389.00 | 894 925.00 | | 1 937 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 833.00 | 552 653.00 | | 1 308 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 508.00 | | 807 095.00 | 713 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 800.00 | 1 495 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 800.00 | 460 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 673.00 | | 1 200.00 | 24 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 795.00 | | 421 550.00 | 63 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 040.00 | | 384 345.00 | 625 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 502.00 | 35 315.00 | 24 800.00 | 42 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | 514.00 | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 174.00 | 34 801.00 | 24 800.00 | 38 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 061.00 | 864 061.00 | | 864 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 573.00 | 172 573.00 | | 172 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 590.00 | 135 590.00 | | 135 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 004 345.00 | 1 004 345.00 | | 1 004 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
VB T. V. A. | 124 917.00 | 124 917.00 | | 124 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 24 884.00 | 125 116.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 371.00 | 1 293 371.00 | | 1 293 371.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 949.00 | 1 308 833.00 | 125 116.00 | 1 433 949.00 |