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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 549.00 | 3 153.00 | 6 396.00 | 9 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 157.00 | 54 716.00 | 2 441.00 | 57 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 474.00 | 234 084.00 | 290 390.00 | 524 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 400.00 | 291 952.00 | 315 447.00 | 607 400.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 206 458.00 | 63 677.00 | 1 142 780.00 | 1 206 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 907.00 | | 71 907.00 | 71 907.00 |
BZ Autres créances | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
CF Disponibilités | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 361.00 | 63 677.00 | 1 373 683.00 | 1 437 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 760.00 | 355 630.00 | 1 689 131.00 | 2 044 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 17 189.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 101 985.00 | | | 101 985.00 |
DH Report à nouveau | | 65 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 686.00 | 50 005.00 | | 13 686.00 |
DL TOTAL (I) | 456 671.00 | 442 985.00 | | 456 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 544.00 | 396 712.00 | | 699 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 428.00 | 12 715.00 | | 47 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 219.00 | 401 120.00 | | 182 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 735.00 | 121 720.00 | | 95 735.00 |
EA Autres dettes | 205 522.00 | 73 372.00 | | 205 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 460.00 | 1 005 639.00 | | 1 232 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 131.00 | 1 448 624.00 | | 1 689 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 557.00 | 677 302.00 | | 980 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 635.00 | 7 177.00 | | 366 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 894 097.00 | | 2 894 097.00 | 2 894 097.00 |
FG Production vendue services | 246 778.00 | | 246 778.00 | 246 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 875.00 | | 3 140 875.00 | 3 140 875.00 |
FM Production stockée | | | -1 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 830 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 798.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 12 065.00 | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 731.00 | 3 132 872.00 | | 3 155 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 046.00 | 3 082 867.00 | | 3 142 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 686.00 | 50 005.00 | | 13 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 711.00 | 34 966.00 | | 28 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 933.00 | 34 966.00 | 221.00 | 28 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 933.00 | 34 966.00 | 221.00 | 28 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
UX Autres créances clients | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 452.00 | 183 233.00 | 16 219.00 | 199 452.00 |