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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 904.00 | 5 665.00 | 4 239.00 | 9 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 568.00 | 2 606.00 | 5 962.00 | 8 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 497.00 | 15 513.00 | 7 984.00 | 23 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 219.00 | 23 783.00 | 18 435.00 | 42 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 606.00 | | 182 606.00 | 182 606.00 |
BZ Autres créances | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CF Disponibilités | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 525.00 | | 215 525.00 | 215 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 744.00 | 23 784.00 | 233 960.00 | 257 744.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 620.00 | 30 698.00 | | 39 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 265.00 | 8 922.00 | | 53 265.00 |
DL TOTAL (I) | 98 385.00 | 45 120.00 | | 98 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 55 935.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 36 210.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 844.00 | 11 067.00 | | 35 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 008.00 | 42 468.00 | | 46 008.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | 7 281.00 | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 576.00 | 152 962.00 | | 135 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 960.00 | 198 082.00 | | 233 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 576.00 | 152 962.00 | | 135 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 091.00 | | 11 128.00 | 31 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 654.00 | | 1 250.00 | 8 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 187.00 | | 9 878.00 | 22 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 124.00 | 8 660.00 | | 15 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | 3 139.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 598.00 | 5 521.00 | | 12 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 182 606.00 | 182 606.00 | | 182 606.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262.00 | | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 867.00 | 191 867.00 | | 191 867.00 |
VW T.V.A. | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 576.00 | 135 576.00 | | 135 576.00 |