| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 2 126.00 | 2 630.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 507.00 | 556 976.00 | 271 531.00 | 828 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 116.00 | | 212 116.00 | 212 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 319.00 | 559 101.00 | 307 217.00 | 866 319.00 |
BT Marchandises | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 994.00 | 31 230.00 | 1 764 764.00 | 1 795 994.00 |
BZ Autres créances | 250 984.00 | | 250 984.00 | 250 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 535 462.00 | | 2 535 462.00 | 2 535 462.00 |
CF Disponibilités | 3 042 863.00 | | 3 042 863.00 | 3 042 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 783.00 | | 90 783.00 | 90 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 785 975.00 | 31 230.00 | 7 754 745.00 | 7 785 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 652 293.00 | 590 331.00 | 8 061 962.00 | 8 652 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 079 519.00 | 1 645 002.00 | | 2 079 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 722.00 | 434 517.00 | | 826 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 491.00 | 2 087 769.00 | | 2 914 491.00 |
DP Provisions pour risques | 190 419.00 | 149 719.00 | | 190 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 419.00 | 149 719.00 | | 190 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 636.00 | 9 419.00 | | 26 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 760.00 | 26 589.00 | | 14 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 460.00 | 487 553.00 | | 678 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 877.00 | 513 832.00 | | 991 877.00 |
EA Autres dettes | 116 538.00 | 129 747.00 | | 116 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 128 781.00 | 2 975 851.00 | | 3 128 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 957 052.00 | 4 142 992.00 | | 4 957 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 061 962.00 | 6 380 480.00 | | 8 061 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 551 061.00 | 4 957 052.00 | | 4 551 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 812 467.00 | | 2 812 467.00 | 2 812 467.00 |
FG Production vendue services | 3 294 324.00 | | 3 294 324.00 | 3 294 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 106 791.00 | | 6 106 791.00 | 6 106 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 183 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 700.00 | |
GE Autres charges | | | 39 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 371.00 | 2 978.00 | | 25 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 553.00 | 2 978.00 | | 25 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 949.00 | 74 032.00 | | 29 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | 59.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 516.00 | 74 090.00 | | 30 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 963.00 | -71 112.00 | | -4 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 820.00 | 218 781.00 | | 378 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 066.00 | 5 551 462.00 | | 6 213 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 386 343.00 | 5 116 946.00 | | 5 386 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 722.00 | 434 517.00 | | 826 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 550.00 | 22 901.00 | | 8 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 899.00 | | 263 169.00 | 603 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 866 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 833 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 455.00 | | 245 557.00 | 588 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 444.00 | | 17 612.00 | 15 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 949.00 | 162 334.00 | 182.00 | 396 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 949.00 | 162 334.00 | 182.00 | 396 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 719.00 | 60 700.00 | 20 000.00 | 149 719.00 |
6T Sur comptes clients | 58 498.00 | 6 818.00 | 34 087.00 | 58 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 498.00 | 6 818.00 | 34 087.00 | 58 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 217.00 | 67 518.00 | 54 087.00 | 208 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 518.00 | 54 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 460.00 | 678 460.00 | | 678 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 973.00 | 356 973.00 | | 356 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 273.00 | 296 273.00 | | 296 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 280.00 | 175 280.00 | | 175 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 538.00 | 116 538.00 | | 116 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 128 781.00 | 3 128 781.00 | | 3 128 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 337.00 | 1 750 337.00 | | 1 750 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
VB T. V. A. | 150 384.00 | 150 384.00 | | 150 384.00 |
VI Groupe et associés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VP Divers | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 783.00 | 90 783.00 | | 90 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 818.00 | 2 137 762.00 | 33 056.00 | 2 170 818.00 |
VW T.V.A. | 151 030.00 | 151 030.00 | | 151 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 292.00 | 4 942 292.00 | | 4 942 292.00 |