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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 145.00 | 31 984.00 | 12 161.00 | 44 145.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 235.00 | 31 984.00 | 21 251.00 | 53 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
072 Créances – Autres | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
084 Disponibilités | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
110 Total général Actif | 101 562.00 | 31 984.00 | 69 578.00 | 101 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 618.00 | | | 134 618.00 |
222 Production stockée | -4 156.00 | | | -4 156.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 468.00 | | | 130 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 896.00 | | | 74 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 133.00 | | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 247.00 | | | 120 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |