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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 967.00 | 95 896.00 | 68 072.00 | 163 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 593.00 | 33 289.00 | 7 304.00 | 40 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 561.00 | 129 185.00 | 250 376.00 | 379 561.00 |
BT Marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CF Disponibilités | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 797.00 | | 56 797.00 | 56 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 357.00 | 129 185.00 | 307 173.00 | 436 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DH Report à nouveau | 71 487.00 | 55 526.00 | | 71 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 983.00 | 15 961.00 | | 21 983.00 |
DL TOTAL (I) | 102 521.00 | 80 538.00 | | 102 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 736.00 | 26 615.00 | | 19 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 806.00 | 176 120.00 | | 150 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 180.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 368.00 | 19 470.00 | | 23 368.00 |
EA Autres dettes | 10 242.00 | 2 367.00 | | 10 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 652.00 | 224 752.00 | | 204 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 173.00 | 305 290.00 | | 307 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 952.00 | 205 017.00 | | 191 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
FG Production vendue services | 192 463.00 | 62.00 | 192 526.00 | 192 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 586.00 | 62.00 | 267 648.00 | 267 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 823.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 136.00 | 67 500.00 | | 57 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 136.00 | 67 500.00 | | 57 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 111.00 | 35 702.00 | | 44 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 111.00 | 35 702.00 | | 44 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 026.00 | 31 798.00 | | 13 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 614.00 | 311 834.00 | | 327 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 632.00 | 295 873.00 | | 305 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 983.00 | 15 961.00 | | 21 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 683.00 | | 55 229.00 | 371 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 352.00 | 379 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 352.00 | 204 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 683.00 | | 55 229.00 | 196 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 603.00 | 15 823.00 | 3 241.00 | 116 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 603.00 | 15 823.00 | 3 241.00 | 116 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 736.00 | 7 036.00 | 12 700.00 | 19 736.00 |
VI Groupe et associés | 150 806.00 | 150 806.00 | | 150 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VP Divers | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VW T.V.A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 652.00 | 191 952.00 | 12 700.00 | 204 652.00 |