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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 769.00 | 5 105.00 | 3 664.00 | 8 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 181.00 | 5 457.00 | 4 724.00 | 10 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
BZ Autres créances | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CF Disponibilités | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 303.00 | | 71 303.00 | 71 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 484.00 | 5 457.00 | 76 027.00 | 81 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 29 435.00 | 20 590.00 | | 29 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 411.00 | 8 845.00 | | -26 411.00 |
DL TOTAL (I) | 10 724.00 | 37 135.00 | | 10 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 1 123.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 264.00 | 60 789.00 | | 64 264.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 505.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 303.00 | 62 582.00 | | 65 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 027.00 | 99 717.00 | | 76 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 303.00 | 62 582.00 | | 65 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 006.00 | | 396 006.00 | 396 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 006.00 | | 396 006.00 | 396 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | 1 878.00 | | 24.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 117.00 | 8 882.00 | | 27 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 625.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 625.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | -551.00 | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 030.00 | 406 174.00 | | 396 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 441.00 | 397 329.00 | | 422 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 411.00 | 8 845.00 | | -26 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 740.00 | | 2 441.00 | 7 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 328.00 | | 2 441.00 | 6 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 329.00 | 1 128.00 | | 4 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | 1 128.00 | | 3 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 070.00 | 4 445.00 | | 13 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 114.00 | 7 558.00 | | 7 114.00 |
ST Autres comptes | 21 333.00 | 25 032.00 | | 21 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 866.00 | 13 216.00 | | 12 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 393.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 470.00 | 4 838.00 | | 13 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 655.00 | 23 328.00 | | 22 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 461.00 | 5 002.00 | | 3 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 313.00 | 45 806.00 | | 41 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |