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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 317.00 | 3 328.00 | 3 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 000.00 | 447 851.00 | 1 537 149.00 | 1 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676.00 | 4 144.00 | 1 532.00 | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 565.00 | 17 768.00 | 15 796.00 | 33 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 191.00 | 470 081.00 | 1 640 110.00 | 2 110 191.00 |
BT Marchandises | 139 277.00 | 2 817.00 | 136 460.00 | 139 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
BZ Autres créances | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 498 300.00 | | 498 300.00 | 498 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 022.00 | 2 817.00 | 795 205.00 | 798 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 213.00 | 472 898.00 | 2 435 315.00 | 2 908 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 591 308.00 | 1 506 811.00 | | 1 591 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 093.00 | 228 497.00 | | 229 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 402.00 | 2 065 308.00 | | 2 150 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 922.00 | 45 280.00 | | 11 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 221.00 | 228 905.00 | | 240 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 485.00 | 54 230.00 | | 32 485.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 487.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 913.00 | 328 902.00 | | 284 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 315.00 | 2 394 210.00 | | 2 435 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 326.00 | | 109 024.00 | 2 021 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 158.00 | 2 110 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 158.00 | 119 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 000.00 | | 3 646.00 | 1 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 509.00 | | 104 840.00 | 34 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | 538.00 | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 289.00 | 2 605.00 | 9 663.00 | 29 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 289.00 | 2 287.00 | 9 663.00 | 29 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 447 851.00 | | | 447 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 005.00 | 2 817.00 | 3 005.00 | 3 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 856.00 | 2 817.00 | 3 005.00 | 450 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 856.00 | 2 817.00 | 3 005.00 | 450 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 817.00 | 3 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 222.00 | 240 222.00 | | 240 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VB T. V. A. | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VI Groupe et associés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 914.00 | 284 914.00 | | 284 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |