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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 121.00 | 167 121.00 | | 167 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 133.00 | 1 486.00 | 1 646.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 835.00 | 170 508.00 | 2 327.00 | 172 835.00 |
BT Marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 335.00 | 170 508.00 | 14 827.00 | 185 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | | | 88.00 |
DH Report à nouveau | | -5 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247.00 | 6 025.00 | | -247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241.00 | 2 488.00 | | 2 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872.00 | 8 271.00 | | 2 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 490.00 | | 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 019.00 | 11 808.00 | | 7 019.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 6 141.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 586.00 | 26 709.00 | | 12 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 827.00 | 29 198.00 | | 14 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 736.00 | 75.00 | 40 811.00 | 40 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 736.00 | 75.00 | 40 811.00 | 40 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 41.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 863.00 | 63 403.00 | | 44 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 110.00 | 57 378.00 | | 45 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247.00 | 6 025.00 | | -247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 687.00 | | 1 380.00 | 171 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 172 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232.00 | 167 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 033.00 | | | 168 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | | 1 380.00 | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 054.00 | 454.00 | | 170 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 121.00 | | | 167 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933.00 | 454.00 | | 2 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 586.00 | 10 420.00 | 2 166.00 | 12 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
ST Autres comptes | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 533.00 | | | 533.00 |
YT Sous‐traitance | 246.00 | | | 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888.00 | | | 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |