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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 2 521.00 | 1 569.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 765.00 | 198 513.00 | 84 252.00 | 282 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 704.00 | 201 034.00 | 99 670.00 | 300 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 352.00 | | 131 352.00 | 131 352.00 |
BZ Autres créances | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
CF Disponibilités | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 612.00 | | 189 612.00 | 189 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 316.00 | 201 034.00 | 289 282.00 | 490 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 106 762.00 | 97 257.00 | | 106 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 804.00 | 9 505.00 | | -20 804.00 |
DL TOTAL (I) | 101 358.00 | 122 162.00 | | 101 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 706.00 | 58 960.00 | | 39 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 087.00 | 15 418.00 | | 27 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 132.00 | 118 012.00 | | 121 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 924.00 | 192 462.00 | | 187 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 282.00 | 314 624.00 | | 289 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 924.00 | 192 462.00 | | 187 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 512.00 | | 34 192.00 | 266 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 272.00 | | 26 583.00 | 260 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | 7 609.00 | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 601.00 | 31 433.00 | | 169 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 601.00 | 31 433.00 | | 169 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
UX Autres créances clients | 131 352.00 | 131 352.00 | | 131 352.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VC Groupe et associés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402.00 | | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 016.00 | 153 167.00 | 13 849.00 | 167 016.00 |
VW T.V.A. | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 924.00 | 187 924.00 | | 187 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 105.00 | 13 906.00 | | 11 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 675.00 | 6 806.00 | | 11 675.00 |
ST Autres comptes | 304 988.00 | 232 963.00 | | 304 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 061.00 | 18 352.00 | | 82 061.00 |
YT Sous‐traitance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | 1 368.00 | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 458.00 | 15 274.00 | | 12 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 428.00 | 136 311.00 | | 179 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 933.00 | 37 600.00 | | 62 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 691.00 | 258 121.00 | | 401 691.00 |