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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 800 655.00 | 41 780 913.00 | 49 019 742.00 | 90 800 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 171 437.00 | | 16 171 437.00 | 16 171 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 972 092.00 | 41 780 913.00 | 65 191 179.00 | 106 972 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 926 840.00 | 5 926 840.00 | | 5 926 840.00 |
BZ Autres créances | 409 949.00 | 375 493.00 | 34 456.00 | 409 949.00 |
CF Disponibilités | 420 191.00 | | 420 191.00 | 420 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 756 980.00 | 6 302 333.00 | 454 647.00 | 6 756 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 730 687.00 | 48 083 246.00 | 65 647 441.00 | 113 730 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -52 868 124.00 | -48 205 265.00 | | -52 868 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 540 502.00 | -4 662 859.00 | | -6 540 502.00 |
DK Provisions réglementées | 35 238 583.00 | 35 184 896.00 | | 35 238 583.00 |
DL TOTAL (I) | -24 169 943.00 | -17 683 128.00 | | -24 169 943.00 |
DP Provisions pour risques | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 088 587.00 | 26 446 103.00 | | 27 088 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 530 846.00 | 60 782 816.00 | | 62 530 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 899.00 | | | 108 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 87 308.00 | 4 439.00 | | 87 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 815 769.00 | 87 233 615.00 | | 89 815 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 647 441.00 | 69 550 488.00 | | 65 647 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 733 839.00 | 1 733 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 733 839.00 | 1 733 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 419 058.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 184 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 107 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 583 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 486 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 687.00 | -53 687.00 | | -53 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 444.00 | 6 347 697.00 | | 4 002 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 542 946.00 | 11 010 556.00 | | 10 542 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 540 502.00 | -4 662 859.00 | | -6 540 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 496 017.00 | | 1 122 457.00 | 106 496 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 382.00 | 16 171 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 382.00 | 106 972 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 800 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 800 655.00 | | | 90 800 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 695 362.00 | | 1 122 457.00 | 15 695 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 240 880.00 | 4 540 033.00 | | 37 240 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 240 880.00 | 4 540 033.00 | | 37 240 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 184 896.00 | 53 687.00 | | 35 184 896.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 615.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 883 275.00 | 3 043 564.00 | | 2 883 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 187 590.00 | 375 493.00 | 1 187 590.00 | 1 187 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 070 865.00 | 3 419 058.00 | 1 187 590.00 | 4 070 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 255 761.00 | 3 474 360.00 | 1 187 590.00 | 39 255 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 419 058.00 | 1 187 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 530 846.00 | 480 143.00 | 12 478 968.00 | 62 530 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 899.00 | 108 899.00 | | 108 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 171 437.00 | 736 042.00 | 15 435 395.00 | 16 171 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 926 840.00 | 5 926 840.00 | | 5 926 840.00 |
VB T. V. A. | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 088 587.00 | 14 362 069.00 | 11 818 512.00 | 27 088 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 735 359.00 | | | 1 735 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 493.00 | 375 493.00 | | 375 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 508 226.00 | 7 072 831.00 | 15 435 395.00 | 22 508 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 815 769.00 | 15 038 549.00 | 24 297 480.00 | 89 815 769.00 |