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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 567.00 | 442 567.00 | | 442 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 272.00 | 716 922.00 | 5 350.00 | 722 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 391.00 | 1 161 041.00 | 5 350.00 | 1 166 391.00 |
BZ Autres créances | 3 564 722.00 | | 3 564 722.00 | 3 564 722.00 |
CF Disponibilités | 9 476 227.00 | | 9 476 227.00 | 9 476 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 066 556.00 | | 13 066 556.00 | 13 066 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 232 947.00 | 1 161 041.00 | 13 071 906.00 | 14 232 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 873.00 | 142 873.00 | | 142 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 356.00 | 706 356.00 | | 706 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
DH Report à nouveau | 3 093 173.00 | 2 702 265.00 | | 3 093 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 589.00 | 390 908.00 | | 447 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
DL TOTAL (I) | 4 492 552.00 | 4 044 963.00 | | 4 492 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 090.00 | 1 261 628.00 | | 960 090.00 |
EA Autres dettes | 7 619 264.00 | 7 618 194.00 | | 7 619 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 579 354.00 | 8 879 822.00 | | 8 579 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 071 906.00 | 12 924 785.00 | | 13 071 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 842 192.00 | 3 842 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 842 192.00 | 3 842 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 883.00 | -304 942.00 | | -215 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 192.00 | 6 110 475.00 | | 3 842 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 603.00 | 5 719 567.00 | | 3 394 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 589.00 | 390 908.00 | | 447 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 934.00 | | | 1 169 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 544.00 | 1 166 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 544.00 | 1 164 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 382.00 | | | 1 168 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 743.00 | 11 289.00 | 3 544.00 | 1 151 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 743.00 | 11 289.00 | 3 544.00 | 1 151 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 368.00 | 483 368.00 | | 483 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 402.00 | 342 402.00 | | 342 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619 264.00 | 7 619 264.00 | | 7 619 264.00 |
VB T. V. A. | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
VC Groupe et associés | 2 041 927.00 | 2 041 927.00 | | 2 041 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413 879.00 | 1 413 879.00 | | 1 413 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 329.00 | 3 590 329.00 | | 3 590 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 579 354.00 | 8 579 354.00 | | 8 579 354.00 |