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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 823.00 | 107 257.00 | 236 566.00 | 343 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 870.00 | 107 257.00 | 251 613.00 | 358 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 679.00 | | 202 679.00 | 202 679.00 |
BZ Autres créances | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CF Disponibilités | 305 500.00 | | 305 500.00 | 305 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 929.00 | | 545 929.00 | 545 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 799.00 | 107 257.00 | 797 542.00 | 904 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 706.00 | 67 323.00 | | 98 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 100.00 | 59 955.00 | | 83 100.00 |
DL TOTAL (I) | 401 806.00 | 347 278.00 | | 401 806.00 |
DP Provisions pour risques | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 491.00 | 105 458.00 | | 152 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 127.00 | 71 419.00 | | 79 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 153.00 | 87 188.00 | | 151 153.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | 6 960.00 | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 831.00 | 271 327.00 | | 386 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 542.00 | 627 510.00 | | 797 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 620.00 | | 132 548.00 | 226 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 358 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 343 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 216.00 | | 131 905.00 | 212 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 404.00 | | 643.00 | 14 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 283.00 | 44 272.00 | 298.00 | 63 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 283.00 | 44 272.00 | 298.00 | 63 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
UX Autres créances clients | 202 679.00 | 202 679.00 | | 202 679.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 364.00 | 39 747.00 | 112 617.00 | 152 364.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 001.00 | 255 001.00 | | 255 001.00 |
VW T.V.A. | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 470.00 | 273 853.00 | 112 617.00 | 386 470.00 |