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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 052.00 | 165 197.00 | 92 855.00 | 258 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 105.00 | 165 197.00 | 482 908.00 | 648 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BT Marchandises | 81 302.00 | | 81 302.00 | 81 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 622.00 | | 436 622.00 | 436 622.00 |
BZ Autres créances | 479 770.00 | 33 048.00 | 446 722.00 | 479 770.00 |
CF Disponibilités | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 334.00 | 33 048.00 | 1 065 285.00 | 1 098 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 439.00 | 198 245.00 | 1 548 194.00 | 1 746 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DG Autres réserves | 64 808.00 | 24 135.00 | | 64 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 823.00 | 40 673.00 | | 40 823.00 |
DL TOTAL (I) | 178 629.00 | 137 806.00 | | 178 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 902.00 | 216 089.00 | | 164 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 429.00 | 8 018.00 | | 83 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 264.00 | 667 427.00 | | 584 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 516.00 | 279 465.00 | | 392 516.00 |
EA Autres dettes | 219 863.00 | 220 193.00 | | 219 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 564.00 | 1 391 193.00 | | 1 369 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 194.00 | 1 528 999.00 | | 1 548 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 645.00 | 1 305.00 | 540 951.00 | 539 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 645.00 | 1 305.00 | 540 951.00 | 539 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 2 667.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 653.00 | 612 216.00 | | 581 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 829.00 | 571 543.00 | | 540 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 823.00 | 40 673.00 | | 40 823.00 |