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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 112.00 | 155.00 | 957.00 | 1 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 183.00 | 7 837.00 | 22 345.00 | 30 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 295.00 | 7 992.00 | 73 302.00 | 81 295.00 |
060 Stock marchandises | 77 353.00 | 19 957.00 | 57 396.00 | 77 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
072 Créances – Autres | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
084 Disponibilités | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 234.00 | 19 957.00 | 97 277.00 | 117 234.00 |
110 Total général Actif | 198 529.00 | 27 949.00 | 170 579.00 | 198 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 913.00 | 184 170.00 | | 163 913.00 |
230 Autres produits | 18 784.00 | 8.00 | | 18 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 697.00 | 184 177.00 | | 182 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 080.00 | 125 823.00 | | 106 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 495.00 | -11 128.00 | | -8 495.00 |
242 Autres charges externes. | 20 883.00 | 23 762.00 | | 20 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 1 314.00 | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 681.00 | 25 138.00 | | 25 681.00 |
252 Charges sociales | 6 666.00 | 8 002.00 | | 6 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 770.00 | 3 406.00 | | 3 770.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 652.00 | 176 322.00 | | 175 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 045.00 | 7 855.00 | | 7 045.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 197.00 | 216.00 | | 197.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 176.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 39.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 002.00 | | 1 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 014.00 | 6 854.00 | | 6 014.00 |